В октябре прошлого года выяснилось, что деньги инвестиционного фонда Baltcap были использованы незаконно, и к настоящему времени известно, что за этим стоял, вероятно, бывший литовский партнер фонда Шарунас Степуконис, частично потративший похищенные деньги на азартные игры в казино. Ущерб оценивается в 40 млн евро.

Портал ERR спросил управляющего фондом Baltcap Пеэтера Сакса, каким образом один человек мог присвоить такую крупную сумму в течение нескольких лет без ведома правления или совета компании, и означает ли это, что надзор за предприятием осуществлялся не на должном уровне.

Сакс ответил, что деньги нескольких литовских и польских портфельных компаний, принадлежащих инфраструктурному фонду Baltcap, были похищены в течение нескольких лет и в крупных размерах.

"На данный момент мы можем констатировать, что хищения удавалось долгое время скрывать, в том числе, благодаря хорошим экономическим показателям портфельных компаний, то есть хищения во многом происходили за счет прибыли пострадавших компаний, в то время как проекты успешно запускались", – пояснил он.

По словам Сакса, фонд Baltcap извлек уроки из инцидента и внес важные изменения, чтобы лучше контролировать портфельные компании фонда.

"Инцидент расследуют учреждения соответствующих стран, и Baltсap делает все, чтобы деньги пострадавших портфельных компаний были возвращены", – добавил Сакс.

Финансовая инспекция выдала компании Baltcap лицензию на управление фондом 7 августа прошлого года. Компания подала заявку на получение лицензии, поскольку объем ее фондов достиг порога, для которого требуется разрешение на деятельность. Помимо лицензии, инспекция дала Baltcap рекомендации по приведению организации в порядок, а также по развитию контроля рисков.

Однако фонд Baltcap, из которого были похищены деньги, является отдельной компанией Baltcap Infrastructure Management и не подлежит надзору Финансовой инспекции, сообщил председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер.

"Жизнь показывает, что от краж никто полностью не застрахован – в том числе, сами финансовые посредники, даже если они соответствуют всем требованиям, поскольку иногда воры оказываются быстрее или умнее", – сказал Кесслер.

Он добавил, что задача Финансовой инспекции – способствовать стабильности финансового рынка, чтобы его участники не стали неплатежеспособными. Инспекция также заботится о том, чтобы финансовый рынок был прозрачным, а потребители и инвесторы располагали достаточной информацией, необходимой по закону для принятия решений.

"Финансовая инспекция работает на основании законов и опирается на предоставленную ей или известную ей информацию. У ведомства нет ни желания, ни возможности в свободном обществе быть всевидящим оком для всех", – пояснил Кесслер.

Он отметил, что хотя по закону цель Финансовой инспекции заключается в том, чтобы финансовый бизнес вели стабильно и в соответствии с требованиями закона, ответственность за законное, прозрачное и не противоречащее требованиям ведение своего бизнеса все же несут сами собственники и руководители предприятий.

Как известно, годовые отчеты компаний проходят проверку, в связи с чем возникает вопрос, не должно ли было при этом выявиться подозрительное движение денег в фонде.

Президент Ассоциации аудиторов, присяжный аудитор Мярт-Мартин Аренгу заявил, что не располагает более подробной информацией по конкретному делу, но исходя из данных, полученных из открытых источников, можно предположить, что могло быть совершено умышленное мошенничество с целью ввести в заблуждение как собственников, так и аудитора.

"Помимо прочего, в ходе аудиторских процедур учитывается и риск умышленного мошенничества, но на самом деле из всех возможных проблем обнаружить его труднее всего, особенно если руководство значительно влияет на процессы бухгалтерского учета, в организации нет необходимого разделения обязанностей или законодательная база этого не требует в полной мере", – пояснил Аренгу.

Шарунас Степуконис был арестован в Литве в минувшую субботу, а в понедельник Вильнюсский городской суд разрешил держать его под стражей в течение двух недель.